Przejdź do treści

Skoroszyty Excela do obsługi e-sprawozdań finansowych

 
ZigZak

Skoroszyty Excela do obsługi e-sprawozdań finansowych

Efektywne i proste w obsłudze narzędzie dla przedsiębiorstw, biur rachunkowych, i organizacji pożytku publicznego.

Opracowaliśmy pliki Excela do tworzenia i edycji e-sprawozdań finansowych. (Chodzi o wprowadzony w 2018r jednolity format sprawozdań, określany także jako JPK_SF lub eSF). Nasze skoroszyty zawierają kod (makra), który obsługuje odczyt, sprawdzenie poprawności danych i zapis w formacie XML odpowiedniego wariantu sprawozdania. Obsługa jest niezwykle prosta — zazwyczaj sprowadza się do naciśnięcia pojedynczego przycisku!

Zastosowanie

Tworzenie e-sprawozdań z danych, które wprowadzisz do skoroszytu

e-sprawozdania - Tworzenie

Podgląd e-sprawozdań, edycja, i ponowny zapis

e-sprawozdnia - Podgląd i edycja

Nasz produkt wyróżnia

Intuicyjna obsługa
Brak instalacji (po prostu otwierasz plik w Excelu)
Przejrzysty układ
Możliwość
podłączenia danych z innych arkuszy Excela
Mechanizm sprawdzania oparty na oryginalnych schematach Ministerstwa Finansów
Elastyczna
oferta cenowa

Wypróbuj wersję demonstracyjną

Pobierz i sprawdź bezpłatną wersję naszego skoroszytu!

Pobierz pliki

Poniżej udostępniamy pliki w 5 najbardziej popularnych wariantach (spośród oryginalnych 13 przygotowanych przez MF).

Możesz użyć tych skoroszytów aby testowo wczytać lub zapisać sprawozdanie finansowe za 2017r (lub 2016). Jedynym ograniczeniem plików demonstracyjnych jest blokada możliwości zapisania raportu za ostatni rok (2018).

Poniżej wyjaśniamy nazwy nadane wariantom raportów przez MF:

  • Jednostka Op - wariant dla organizacji pozarządowej (non-profit). Do tej grupy zalicza się m.in. Organizacje Pożytku Publicznego. Ten skoroszyt nie ma żadnej blokady i pozwala tworzyć za darmo sprawozdania finansowe dla KRS za ostatni rok, oraz wcześniejsze (do 2016 włącznie);

  • Jednostka Mikro - wariant dla mikroprzedsiębiorstwa. W myśl ustawy o rachunkowości to przedsiębiorstwo w którym jednocześnie: przychód roczny < 3 mln zł, suma bilansu rocznego aktywów < 1.5 mln zł i średnioroczne zatrudnienie to mniej niż 10 pracowników;

  • Jednostka Mala - wariant dla małego przedsiębiorstwa. To przedsiębiorstwo w którym jednocześnie: przychód roczny < 34 mln zł, suma bilansu rocznego aktywów < 17 mln zł i średnioroczne zatrudnienie to mniej niż 50 pracowników;

  • Jednostka Inna - wariant dla "zwykłego" przedsiębiorstwa, tzn. organizacji biznesowej która nie jest żadną z powyższych jednostek.

  • Skonsolidowana Jednostka Inna - wariant dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego (takiego, jakie przygotowują jedostki dominujące grup kapitałowych).

UWAGA 1: nasze produkty wymagają Microsoft Excel w wersji 2010 lub późniejszych (2013, 2016,...).
Skoroszyty e-sprawozdań nie będą działać w innych programach, takich jak Libre Office, czy Open Office.
Większość funkcji skoroszytu powinna działać także w Excel 2007, ale nie gwarantujemy pełnej zgodności z tą wersją. W szczególności jeżeli w Excel 2007 przy próbie otworzenia naszego skoroszytu pojawi sie komunikat, że "plik jest uszkodzony", należy na takim komputerze zainstalować ostatnią aktualizację Microsoft do MS Office 2007 (to SP3). Po zainstalowaniu tej aktualizacji warto także sprawdzić, czy w arkuszu "Dodatkowe" działa dodawanie i usuwanie załączników.

UWAGA 2: po upływie "terminu ważności" wersji demo (w ostatnim dniu każdego kwartału) przestają w niej działać wszystkie przyciski. W tym czasie będzie można ponownie pobrać z tej strony nowsze skoroszyty demonstracyjne, który przygotujemy na następny kwartał.

UWAGA 3: z myślą o Organizacjach Pożytku Publicznego, także w przyszłości będziemy udostępniać za darmo w pełni funkcjonalny wariant dla "Jednostka Op".

Warunki sprzedaży

Produktywne wersje zaprezentowanych powyżej skoroszytów sprzedajemy jako licencje roczne (tzn. ważne do końca roku kalendarzowego). Ich cena zależy od:

  • liczby numerów NIP/KRS podmiotów składających sprawozdanie (jeden lub wiele);
  • wariantu sprawozdania (np. cena wariantu "Jednostka Mikro" jest mniejsza niż wariantu "Jednostka Inna");

Wariant "Jednostka Op" dla Organizacji Pożytku Publicznego jest udostępniony za darmo. Szczegółowe warunki sprzedaży przedstawiamy w ofercie (to gotowy do wydruku plik PDF). Ceny licencji podaje interaktywny cennik (działa w Excel 2007 i późniejszych):

Oprócz licencji rocznych, oferujemy także licencje bezterminowe. Aby otrzymać indywidualną ofertę na takie licencje, prosimy zwrócić się do naszego konsultanta.

ZAMAWIANIE SKOROSZYTÓW e-sprawozdań

UWAGA: przed zamówieniem jakiegokolwiek naszego skoroszytu, koniecznie pobierz jego wersję demonstracyjną i sprawdź, czy działa poprawnie na Twoim komputerze. (Test "minimum": naciśnij w wersji demonstracyjnej czerwony przycisk Zapisz jako plik sprawozdania i sprawdź, czy stworzył się plik xml, tak jak to opisuje instrukcja obsługi. Oczywiście, zachęcamy do dokładniejszego sprawdzenia tych w pełni funkcjonalnych skoroszytów!)
A gdy już jest pewne, że wszystko działa poprawnie:

  • Zaznacz w interaktywnym cenniku elementy licencji, które wybierasz, i wyślij tak wypełniony plik jako załącznik wiadomości e-mail na adres: biuro@zigzak.eu. W treści wiadomości podaj dane do faktury;
    • W odpowiedzi, w ciągu max. 1 dnia roboczego odeślemy (e-mail) fakturę proforma na zamówione produkty;
      • Po otrzymaniu przelewu, w ciągu max. 1 dnia roboczego wysyłamy (e-mail):
        • Fakturę VAT, odpowiadającą proformie;
        • Zamówiony skoroszyt;

      Wysyłanie plików e-sprawozdań

      Rezultatem działania naszego skoroszytu jest gotowy do wysłania plik e-sprawozdania (*.xml). Dalsze kroki zależą od typu przedsiębiorstwa:

      • Płatnicy podatku CIT przekazują e-sprawozdania do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) za pomocą portalu eKRS. Przed wysłaniem plik xml powinien być podpisany certyfikatem kwalifikowanym osoby sporządzającej. (Należy to zrobić za pomocą programu dostarczanego wraz z podpisem elektronicznym). Dalsze podpisy (wg reprezentacji przedsiębiorstwa) obsługuje już eKRS.

      • Płatnikom podatku PIT Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała bezpłatny program o nazwie eSF. eSF umożliwia tworzenie, podpisywanie i wysyłanie e-sprawozdań do odpowiedniego serwera KAS. Jednak wypełnianie dłuższych zestawień (takich jak Bilans czy RZiS) dla Jednostek Małych oraz Jednostek Innych jest w nim dość kłopotliwe, i może prowadzić do błędów. Aby ich uniknąć, można najpierw przygotować plik XML sprawozdania za pomocą naszego skoroszytu. Potem taki plik można wczytać do eSF, podpisać i wysłać.